할 수 있다! 알고 투자

레이 달리오의 빅 사이클 이론에 따르면, 현재는 역사적으로 1930년대와 유사한 시기로, 부채와 금융 자산이 실물 자산을 초과하는 후반기에 해당하며, 이는 시스템 붕괴 및 자산 가치 재조정의 위험성을 시사합니다.

1900년부터 20세기 초까지의 투자 역사를 분석한 결과, 10개 주요 국가 중 7개 국가에서 자본 몰수, 전쟁, 공산화 등으로 인해 투자 원금의 전부 또는 상당 부분을 잃는 사례가 발생했으며, 이는 단기적인 시장 흐름이나 과거 데이터만으로는 예측하기 어려운 장기적 위험성을 보여줍니다.

금융 자산 편중에 대한 경고와 함께, 실물 자산인 금과 원자재를 포트폴리오에 포함하여 위험을 분산하는 '올웨더 포트폴리오' 전략을 강조하며, 역사적 반복성을 고려한 투자의 중요성을 역설합니다.

불확실한 시대에는 안전 자산의 중요성이 강조되며, 위기의 종류에 따라 강점을 보이는 안전 자산이 다르므로 포트폴리오 분산 투자가 필요합니다.

미국 국채, 달러, 금, 비트코인, 원유의 특성을 위기 유형별로 분석하여 각 자산의 강점과 약점을 설명합니다.

현재 진행 중인 전쟁 및 경제 상황을 분석하여 각 안전 자산의 움직임을 전망하고, 장기 투자 관점에서 포트폴리오 구성 방안을 제시합니다.

다섯 가지 지표 분석 결과, 현재 주식 시장이 매수 적기임을 시사하며, 계절성, 공포지수, 유가 변동, 투자 심리 지표, 지정학적 이벤트 등 여러 근거들이 동시에 매수 신호를 보내고 있습니다.

전쟁과 같은 지정학적 이벤트 발생 시 주식 시장은 단기적인 하락세를 보이더라도 평균적으로 10~15 거래일 이후 바닥을 다지고 반등하는 경향을 보였습니다.

단기적으로는 4월 말까지 유가 변동성으로 인한 하락 가능성을 염두에 두되, 장기적으로는 5월부터 10월까지의 주식 시장에 대해 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.

태국 방콕 외곽 지역은 한국에 비해 매우 저렴한 물가로 경제적 자유를 실현하고 삶의 질을 높일 수 있는 가성비 좋은 곳임을 설명합니다.

태국은 복지 제도가 미흡하여 자영업자가 많고, 물가 안정을 최우선으로 하는 중앙은행 정책, 관광객 유입, 금 가격 상승 시 금 매도, 국경 지역의 자금 흐름 유입 등으로 인해 바트화 가치가 상승하고 있으며, 이는 한국 원화 가치 하락과 대비됩니다.

한국의 유교 사회는 위계질서에서 오는 스트레스와 불만이 많은 반면, 태국은 계급을 인정하면서도 상호 부조적인 관계를 통해 상대적으로 더 행복하고 여유로운 삶을 누릴 수 있음을 시사합니다.

중국은 AI, 반도체, 로봇, 첨단 제조업 육성을 핵심으로 하는 5개년 계획을 통해 기술 자립과 제조업 강국 도약을 목표로 하고 있으며, 관련 산업 및 원자재 투자 기회가 될 수 있습니다.

과거 중국의 5개년 계획은 인프라 구축, 도시화, 소비 확대 등에 초점을 맞췄으나, 최근 14차 계획에서는 플랫폼 규제 및 미중 기술 갈등으로 인해 주식 시장에서 기대와 다른 결과를 보였으며, 15차 계획은 하드웨어 중심의 전략으로 전환되었습니다.

2026년부터 2030년까지 중국은 AI 인프라 구축, 반도체 및 로봇 기술 강화, 첨단 제조업 고도화, 에너지 및 실물 경제 동시 강화를 목표로 하며, 과학 기술 자립과 핵심 기술 돌파를 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고자 합니다.

AI 시대는 4차 산업 혁명으로, 19세기 1, 2차 산업 혁명, 1990년대 3차 산업 혁명(인터넷)에 이어지는 큰 흐름 속에서 인프라 구축, 컴퓨팅, 물리적 인프라, 디지털 서비스, 플랫폼 등 5단계로 진행될 것으로 분석됩니다.

AI 시대의 진정한 승자는 AI 플랫폼을 지배하는 기업이 될 것으로 전망되며, 미래에는 AI를 통한 생산성 혁신과 플랫폼 지배력 확보가 핵심이 될 것입니다. 한국은 아직 플랫폼 분야에서 약점을 보이지만, 인프라 강점을 바탕으로 중대박 이상의 성과를 기대할 수 있습니다.

한국은 AI 산업의 인프라 구축 단계(1, 3단계)에서 반도체, 원자력 발전 등에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있으며, 데이터 센터 관련 분야에서도 중상위권 수준의 경쟁력을 바탕으로 수혜를 입고 있습니다.

금 매도에 대한 고려는 금 공급량이 실제로 증가하는 시점에 시작하는 것이 좋으며, 최근 1년 동안 금 및 미국 국채 수익률이 모두 상승하는 경우에만 금을 보유하는 전략이 효과적입니다.

금과 미국 국채(IF)의 동반 상승은 실질 금리 하락을 의미하며, 이 시기에는 금 보유가 유리하지만, 이 두 조건이 충족되지 않는 다른 시나리오에서는 금 투자를 피하고 현금 보유 또는 채권 보유가 더 나은 수익을 가져다줄 수 있습니다.

강황국 작가가 '나는 단력만 보고 주식 투자한다'라는 신간을 출간하며 계절성 투자 전략의 중요성과 활용법을 소개했습니다.

미국 대통령 선거 주기, 10년 주기 패턴 등 다양한 계절성 패턴 분석을 통해 주식, 금, 비트코인 등 자산별 연간 및 월별 투자 전략과 전망을 제시합니다.

계절성 투자 전략에 대한 신간 출간과 함께 스테이블 코인, 원자재 관련 서적 집필 계획을 밝히며 꾸준한 저술 활동을 예고했습니다.

최근 우라늄 현물에 투자하기 시작했다는 언급과 함께, AI 데이터센터, 탄소 제로, 에너지 주권 등의 요인으로 우라늄 수요가 증가하고 있으며, 탈원전 정책으로 인한 투자 부족으로 향후 30년간 공급 부족이 예상됨을 분석했습니다.

SPUT는 주가가 순자산 가치보다 높을 때 유상증자를 통해 우라늄을 매수하는 전략을 구사하며, 이는 우라늄 수요처로서 강력한 역할을 수행하고 있음을 설명했습니다.

카자흐스탄은 자본주의 시스템 도입, 인프라 투자 집중, 원자재 기업 세금 연동 정책, 그리고 아스타나 국제금융센터 설립 등 스마트한 경제 모델을 구축했으며, 낮은 주식 허가율과 높은 ROE, 주주 환원율을 바탕으로 투자 매력도가 높다고 평가했습니다.

본 영상은 화이트데이 시즌에 주식 시장이 강세를 보이는 '화이트데이 전략'을 소개하며, 한국, 중국, 일본, 미국 등 주요 국가들의 주가 흐름 및 금, 국채, 비트코인 등 다양한 자산군의 계절적 특징을 분석합니다.

주요 국가들의 주식 시장은 3월 중순에 저점을 찍고 4월 말까지 상승하는 경향을 보이며, 금, 미국 국채, 비트코인 등도 3월 중순에 반등하는 패턴을 나타냅니다.

영상은 이러한 계절성을 활용한 투자 전략을 제시하며, 70-80%의 높은 적중률을 자랑하는 월간 시장 전망 VOD 상품을 홍보합니다.

AI 반도체 슈퍼사이클, 정부 정책 드라이브, 지정학적 리스크 완화 등을 종합적으로 고려했을 때 코스피가 1만 포인트를 달성할 확률이 70%로 상향 조정되었습니다.

기업들의 예상 EPS(주당 순이익) 컨센서스가 크게 상향 조정되었고, 밸류에이션 부담이 낮아지면서 코스피 상승 여력이 충분하다는 분석입니다.

중동 지정학적 리스크가 거의 해소되었으며, 북한 관련 리스크 또한 회유 가능성이 높아지면서 한국 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

본 영상은 양자 컴퓨터의 발전이 비트코인의 보안에 미칠 영향과 그로 인한 비트코인의 미래 전망에 대해 심층적으로 분석합니다.

양자 컴퓨터의 큐빗 수는 빠르게 증가하고 있으며, 이는 현재 암호화 기술로 보호되는 비트코인의 해킹 가능성을 높이고 있습니다.

비트코인은 주인 없는 코인이라는 특성상 양자 해킹에 취약하며, 양자 방어 지갑 도입 등의 해결책이 논의되지만 근본적인 해결은 불확실합니다.

과거 미국 빅테크 중심의 투자에서 벗어나, 한국 주식을 포함한 신흥국, 가치주, 원자재 등으로 투자 축이 이동하고 있음을 분석하며 새로운 투자 기회를 모색해야 할 시점입니다.

현재 저평가된 신흥국, 가치주, 원자재 시장이 향후 7~15년간 상승세를 보일 가능성이 높으며, 이는 AI 및 빅테크 성장세에도 불구하고 필수적인 자원 및 기업 가치에 대한 재평가 흐름과 맥을 같이 합니다.

AI, 전기차, 신재생 에너지 등 미래 핵심 산업의 성장에 필수적인 광물이 없이는 산업 기반이 무너질 수 있으며, 핵심 광물 공급망 확보가 국가 경쟁력과 안보에 지대한 영향을 미칩니다.

전기차, 반도체, 데이터 센터, 태양광, 풍력 발전 등 미래 성장 산업에서 리튬, 니켈, 코발트, 흑연, 희토류, 구리 등 핵심 광물에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 특히 2030년과 2040년에는 심각한 부족 현상이 나타날 것으로 전망됩니다.

금, 구리, 백금 등 현물 ETF가 존재하는 광물 투자를 고려할 수 있으며, 리튬, 희토류 등 현물 ETF가 없는 광물에 대해서는 국가별 ETF, 원자재 관련 기업 ETF, 개별 기업 투자 등 다양한 대안을 모색해야 합니다.

영상은 중국의 공학자 국가로서의 장단점, 미국의 변호사 국가로서의 한계, 그리고 한국의 현 상황을 비교하며 투자 기회를 모색합니다.

중국은 생산 및 제조업 강국이지만, 인간 사회를 공학적으로 통제하려는 시도가 폐해를 낳기도 하며, 낮은 밸류에이션과 정부의 적극적인 주식 시장 개입으로 장기 투자에 긍정적인 전망을 제시합니다.

미국은 자유와 창의성이 있으나 변호사 사회화로 인해 규제가 많고, 한국은 생산성을 저해하는 규제가 많다고 지적하며, 세 나라 모두 투자 유망성이 있다고 분석합니다.

중국 선전을 방문하여 도시 계획, 전기차 보급, 드론 배달, 자율 주행 등 공학자 국가로서의 중국의 기술적 발전을 집중적으로 살펴보았습니다.

DJI, BYD, 화웨이, 텐센트 등 선전에 위치한 유명 IT 기업들을 소개하고, 텐센트의 초기 투자 성공 사례를 통해 중국 벤처 투자의 역사를 조명했습니다.

알파고와 ChatGPT 이후 중국이 AI 연구에 집중하게 된 배경을 설명하며, AI 바둑 교실과 이창호 9단의 인기 등 AI와 바둑의 연관성을 살펴보았습니다.

영상은 원자재 시장의 큰 흐름을 분석하며, 특히 백금이 향후 공급 부족으로 인해 가격 상승 가능성이 높다는 전망을 제시합니다.

남아프리카공화국의 만성적인 전력난, 광산 노후화, 노사 갈등, 자연재해 등 공급 감소 요인과 대체 공급처의 한계를 지적하며 공급 부족 심화를 예상합니다.

AI, 수소 경제, 하이브리드차 등 산업 수요 증가와 중국의 싹쓸이 투자, ETF 등 투자 수요 증가 가능성을 분석하며, 공급은 늘어나기 어렵지만 수요는 늘어날 여지가 있어 투자자에게 유리한 조건이라고 설명합니다.

매파적 성향의 케빈 워쉬가 차기 연준 의장으로 거론되면서 무분별한 유동성 공급 중단 우려에 비트코인 등 위험 자산 가격이 크게 하락했습니다.

실질 금리 상승으로 금, 은, 비트코인이 동반 하락했으나, 금과 은은 중앙은행의 매수세와 산업적 실수요가 뒷받침되는 반면 비트코인은 유동성 의존도가 높아 회복이 늦어질 수 있습니다.

5월 취임 전까지는 하락 추세가 지속될 수 있으나 하반기에는 시장의 우려가 해소되며 안도 랠리가 나타날 가능성이 크므로, 당분간은 차익 거래 등 안정적 수익 확보에 집중할 시기입니다.

한국 금융이 제조업에 비해 후진적이며, 원화를 매력적인 기축 통화로 육성하고 원화 스테이블 코인을 활성화하여 경제 성장과 청년 일자리 창출을 도모해야 한다는 주장이 제기되었습니다.

국내 암호화폐 시장이 현물 거래만 허용하고 선물 거래를 금지하는 등 과도한 규제로 인해 국부 유출 및 산업 발전 저해 문제가 발생하고 있으며, 금융 사고에 대한 정부 책임론이 아닌 개인 책임주의 강화를 통해 금융 선진국으로 나아가야 한다고 언급되었습니다.

미래 AI 에이전트 결제 시대에는 스테이블 코인이 필수적인 역할을 할 것이며, 현재 국내 크립토 관련 비즈니스는 제한적이지만 규제 완화를 통해 새로운 일자리와 창업 기회가 확대될 것이라는 전망이 제시되었습니다.