알리바바

중국 플랫폼 기업 간 경쟁 완화 기대감으로 인해 주가가 3.5% 상승했습니다.

엔비디아의 오픈클로 기반으로 기업용 AI 에이전트 플랫폼 '우콩'을 공개하며 AI 시대의 수익 모델을 토큰 소비량에 두고 조직 개편까지 단행했습니다.

부진한 실적으로 12월 분기 순이익이 전년 대비 66% 감소했고 매출도 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 7% 넘게 하락했습니다.

예상 EPS 전망치(1.56달러)에 크게 못 미치는 1.01달러를 기록하며 실망스러운 실적을 발표했고, 이에 따라 주가가 크게 하락했습니다.

오늘 실적 발표에서 EPS와 매출 모두 컨센서스를 하회하여 주가가 7% 넘게 하락했습니다.

중국 정부의 규제와 세금 문제로 주가가 많이 하락했으나, 이를 기회로 보고 일부 매수했습니다.

과거 14차 5개년 계획 시기에 합리적인 투자 종목으로 고려될 수 있었으나, 당시 중국 정부의 플랫폼 규제 및 미중 기술 전쟁 압박으로 인해 좋지 않은 결과를 보였습니다.

알리바바가 개발한 LLM 모델 Q1은 뛰어난 가성비를 자랑하며 중국 AI 에이전트 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

이번 주 실적 발표가 예정되어 있습니다.

모건스탠리가 중국 거대기업 중 AI 풀스택을 완벽하게 구축하고 있는 승자라고 평가하며, 칩, 클라우드, 인프라, AI 모델, 애플리케이션까지 모두 통제하고 통합할 수 있는 기업으로 지목했습니다.

중국 주식으로 간주되지만 중동 관련 이슈에 영향을 받아 주가가 -25% 하락하는 등 어려움을 겪고 있습니다.

항셍테크 관련 ETF가 하락하면서 주가도 빠졌으며, EPS 성장률 둔화, 경쟁 심화, 펜타곤 관찰 대상 기업 루머, 전쟁 이슈 등이 복합적으로 작용하여 좋지 않은 흐름을 보였습니다.

알리바바는 로봇에 바로 적용할 수 있는 AI 두뇌 개발에 적극적으로 참여하여 중국 휴머노이드 로봇의 인공지능 역량을 강화하고 있습니다.

항셍 테크 지수 부진과 함께 주가가 약세를 보였으며, 미 국방부의 군사기업 명단 등재 해프닝 이후 철회되었으나 시장의 우려가 남아있습니다.

데이비드 테퍼가 중국 비중을 줄였음에도 여전히 1위를 차지하고 있습니다.

헤지펀드 운용사 아팔루사가 지난해 말 기준 알리바바와 우버의 지분 보유량을 줄인 것으로 확인되었습니다.

데이비드 태퍼는 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트 지분을 축소하고 알리바바 비중을 포트폴리오의 15% 이상으로 늘렸습니다.

특정 가격대에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.