마벨 테크놀로지

Marvell Technology는 AI 데이터 센터 연결 칩 분야에서 독보적인 회사로, 광학 DSP 시장에서 기술력을 인정받고 있으나 주가는 1년 전 120달러에서 현재 87달러 수준으로 하락했습니다.

모듈, 스위치, 공동 패키지, 광학, 스케일어 크로스 계수까지 엔드투엔드 포트폴리오를 제공하며, 디지털 신호 처리 분야에서 강점을 가지고 있습니다.

지난주 실적 발표를 통해 긍정적인 모습을 보여주었습니다.

CXL 환경에서 CPU, GPU 등 다양한 기능성 반도체의 언어 호환(코히어런스)을 담당하는 핵심 칩을 제공합니다.

마벨은 AEC(Active Electrical Cable) 기술, DSP 기술, 클라우드 서비스 제공업체를 위한 전용 칩 설계 기술까지 보유하고 있으며, 포토닉 패브릭스 기술을 인수하고 AEC 케이블 리타이머 기술을 개발하는 등 CPO 밸류체인에서 활발한 활동을 보이고 있습니다.

인터커넥트 섹터의 폭발적인 성장 가능성과 함께, 광통신 기술 발전에 따른 수혜가 예상됩니다.

AI 인프라 관련 기업으로, 뱅크 오브 아메리카가 수혜주로 언급했습니다.

반도체 설계 업체로 실적 호조에 힘입어 주가가 상승했습니다.

실적 발표 후 주가가 18% 넘게 급등하며 AI의 중요성을 다시 한번 증명했고, 매출과 EPS, 1분기 가이던스 전망까지 깔끔했습니다.

매출과 EPS가 시장 예상치를 웃돌았고 가이던스도 월가 예상치를 상회하는 호실적을 발표했으며, 데이터 센터 사업이 강한 흐름을 보이고 빅테크 기업들의 대규모 투자에 힘입어 수주가 기록적으로 늘어나 18% 상승 마감했습니다.

맞춤형 AI 칩 수요 폭발로 인해 사상 최대 실적을 달성했으며, 이는 어려운 시장 상황에서도 기업의 펀더멘탈이 중요함을 보여주는 사례입니다.

18% 폭등했는데, 이는 호실적과 함께 내년도 회계년도 매출이 40% 증가할 것이라는 실적 전망이 매우 좋았기 때문입니다.

호실적과 데이터센터 투자 수혜로 인해 장중 20% 넘게 급등했다가 18.35% 상승 마감했습니다.

GPU 가속기 칩률과 연동된 광통신 및 광연결 사업의 성장률이 예상보다 빠르게 상승하고 있으며, 2027년 1분기 가이던스도 기존 예상보다 20억 달러 높아졌습니다.

마벨 테크놀로지는 서버 프로세서, AI 가속기, 네트워킹 및 스토리지 칩을 포함한 데이터 센터용 반도체를 주력으로 생산하며, 특히 하이퍼스케일 클라우드 기업의 요구에 맞는 맞춤형 AI 칩 설계 능력이 핵심 경쟁력입니다.

매출이 전년 동기 대비 22% 성장하고 EPS가 시장 예상치에 부합했으며, AI용 맞춤형 반도체(A식 반도체) 매출을 지속적으로 늘리고 있습니다.

브로드컴과 유사하게 좋은 실적을 보이며 장 후반 급등세를 나타냈습니다.

AI 컴퓨팅 전용 칩 설계 기업으로, AI 관련 수요 증가에 따른 긍정적인 전망이 예상됩니다.

엔비디아 관련 광통신 밸류체인 기업으로 언급되었습니다.