조선/해운

호르무즈 해협의 유조선 통과 허용 등 중동 정세 완화 움직임으로 해운주(갱코핑)가 반등하는 모습을 보였습니다.

이란 전쟁 이후 해운주와 조선주에 대한 관심이 높아졌으며, 특히 탱커 운임 급등으로 해운주가 급등세를 보였습니다.

AI 시대 슈퍼사이클과 더불어 원자재 수요 증가로 인해 LNG, 에너지 수송, 노후 선박 교체 등으로 인해 조선 및 해운 산업이 유리한 국면에 접어들었습니다.

지난주 후반 주가 흐름이 좋지 않았음에도 불구하고 포트 비중을 유지하고 있습니다.

중동 호르무즈 해협의 불안정으로 인해 유가가 급등하고 해운 운임이 10배 이상 치솟으면서 해운 업종이 큰 수혜를 입었습니다.

호르무즈 해협의 유조선 보호를 위한 동맹국 군함 파병 요청과 중동 산유국의 해군력 증강 수요가 맞물리면서 K-조선과 방산의 결합이 중동 국가들의 신뢰받는 해상 파트너로 부상하고 있습니다.

미국에서 다양한 LNG 프로젝트가 시작되고 있으며, 중동에서 미국이나 호주로 LNG 수입처가 다변화되면서 운송 길이가 길어졌습니다.

이란 전쟁으로 인해 초대형 유조선 용선료가 전년 대비 10배 이상 급등하여 시노코와 같은 해운 기업이 막대한 이익을 보고 있습니다.

에너지 안보 강화 추세 속에서 LNG 운반선 발주 증가가 예상되며, 본행제(단열재) 기업들이 이러한 흐름의 수혜를 받을 것으로 보입니다.

지난주 LG선, 삼성중공업, 현대중공업 등 조선업체 및 조선 기자재 관련 주식들이 대미 투자 특별 회계 통과로 인한 루이지애나 LNG 터미널 건설 투자의 수혜 기대감에 상승했습니다.

과거 중국 경쟁으로 어려움을 겪었으나, IMO 규제로 인한 선박 교체 주기 도래, LNG 추진선 전환, 무탄소 에너지 수요 증가가 맞물려 수요가 급증하고 있습니다.

수주를 잘 받았으며, 특히 LNG 선박 분야에서 강점을 보이고 있습니다.

코스피에서 강세를 보였으며, 삼성중공업 등 LNG 라인을 타는 종목들이 V자 오른쪽 진행을 지속하고 있습니다.

현재의 위기 상황에서 포트폴리오 재편 시 위상이 많이 올라갈 것으로 예상되는 업종입니다.

작년 10월 말부터 11월, 12월, 1월, 2월까지 주춤하다가 3월에 다시 흐름을 보이고 있으며, 올해 상반기 실적은 평이하지만 LNG 이슈로 삼성중공업이 신고가를 기록했습니다.

작년 조선주들의 LNG 수주가 예상만큼 나오지 않아 쉬어가고 있었으나, 지정학적 리스크로 인한 LNG 운송 수요 증가 가능성이 부각되고 있습니다.

LNG 프로젝트 투자 증가 기대감에 따라 LNG 선 관련 기업들이 긍정적인 모멘텀을 받고 있습니다.

고유가 시대 도래와 지정학적 리스크 심화로 LNG 운반선 및 군함 수주에 대한 기대감이 커지며 상승 흐름을 보이고 있습니다.

원유 운반선 부족으로 인한 운임 상승과 LNG 운반선 발주 증가가 예상되며, 특히 2026년 역대급 발주량은 조선업종에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.